是什么导致以太坊的价格波动？未来能否投资以太坊赚钱？
区块百科 发布时间 : 2025-01-30
是什么导致以太坊的价格波动？未来能否投资以太坊赚钱？
什么原则造成以太坊价格波动？未来三年以太坊还值得投资吗？以太坊的价格因需求、投机和网络使用情况而高度波动。及时了解信息有助于管理投资风险。 市场趋势、法规和比特币影响以太坊的价值。多元化和风险管理对投资者而言至关重要。 高昂的 Gas 费用和网络拥堵会影响以太坊的可用性。明智地规划交易可降低成本。
那么，是什么原因造成的以太坊价格严重波动的呢？未来三年以太坊还值得投资吗？投资以太坊还能赚到钱吗？下面btcsoop小编就给大家详细解读以太坊未来前景吧！
在历史上以太币的价格出现过多次明显波动，这里我们列举一些以太币价格出现波动的关键时间及背后的事件：
2017年之前，价格长期在20美元或以下徘徊。此时加密货币方兴未艾，市场对其处于观望状态。
2017年年中到2018年年初，市场对加密货币板块的热情以及对区块链技术的追捧驱动价格一路上涨超过1400美元。
2018年到2020年， 在ICO（Initial Coin Offering，首次代币发行）的高失败率、过度杠杆化的散户交易以及对即将到来的监管层面的疑虑的共同影响下，加密货币板块交易量持续萎缩。此一时期以太币价格一直在500美元以下徘徊。
2021年，两个基于以太坊区块链开发及运行的新产业，DeFi（去中心化金融）以及NFT（非同质化代币）受到市场热捧，以太币在这个背景下价格一路走高，最终在2021年11月创下新高，交易价格接近4,900美元。
2022年，联准会（Fed）在2021年末确认结束超宽松货币周期之后，逐渐开启加息之路，加密货币板块跟随美国股市下跌。以太币价格最终下滑到了1200美元。距离历史最高点跌去了超过7成。
2023年前三季度，以太币价格在市场对DeFi、NFT需求增加以及宏观经济环境的共同影响下实现了温和的反弹。到第三季度末价格回升到了约1600美元。
2023年第四季度到2024年第一季度，在美股反弹以及比特币现货ETF推出的共同刺激下以太币价格加速上涨，最高接近4100美元。
以太坊是最具活力和使用最广泛的加密货币之一，但其价格以快速变化而闻名。这种波动对于投资者、交易员以及任何使用以太坊进行交易的人来说既令人兴奋又令人不安。了解以太坊价格为何如此快速波动对于做出明智的决定至关重要，无论您是投资、交易还是仅仅跟上加密货币市场。
以太坊的价格受多种因素影响，包括市场需求、网络活动、技术发展和全球经济状况。与通常以较慢速度变动的传统资产不同，加密货币在瞬息万变的 24/7 市场中运作，价格波动可能在几分钟内发生。对于那些追踪以太坊价值的人来说，查看实时 ETH 到 AUD 的汇率可以实时了解价格变化和市场趋势。
虽然价格波动可以为交易者创造机会，但也存在风险。无论您是以太坊新手还是经验丰富的投资者，了解推动这些快速变化的因素都可以帮助您更有效地驾驭市场。
1. 市场需求及交易量
以太坊的价格由供求关系决定。当更多人购买 ETH 时，价格就会上涨；当抛售压力增加时，价格就会下跌。与有固定交易时间的传统股票市场不同，加密货币市场全天候运营。这种持续的活动意味着以太坊的价格可以根据交易量、投资者情绪和外部新闻事件迅速变化。
2. 投机和市场情绪
以太坊价格走势很大一部分来自投机。投资者和交易者根据价格预测、技术分析和市场趋势买卖 ETH 。机构采用或以太坊网络升级等正面消息可能引发购买狂潮，而监管打击等负面事件则可能导致大规模抛售。
3. 网络使用和 Gas 费用
以太坊不仅仅是一种数字货币，它还为去中心化应用程序 (dApp)、智能合约和去中心化金融 (DeFi) 平台提供支持。对以太坊网络服务的高需求可能会影响其价格。当网络拥堵导致 gas 费用高昂时，用户可能会犹豫是否进行交易，这可能会影响整体市场活动。
4.宏观经济因素与调控
全球经济状况、通货膨胀率和监管变化都会影响以太坊的价格。如果政府对加密货币交易出台更严格的监管或实施禁令，投资者信心可能会下降，导致价格下跌。相反，如果大公司或金融机构采用以太坊，则可以提高需求并提高其价值。
5. 比特币对市场的影响
以太坊的价格走势通常跟随比特币。由于比特币是最大、最知名的加密货币，BTC 价格的大幅波动可能会引发以太坊和其他山寨币的类似波动。这是因为许多投资者将比特币视为市场指标，并据此调整其以太坊持有量。
以太坊的快速价格变化对不同类型的用户具有重要影响：
对于投资者：以太坊的波动性既带来风险也带来机遇。长期投资者应关注以太坊更广泛的增长潜力，而不是短期价格波动。分散投资和使用风险管理策略有助于减少突然下滑的风险。
对于交易者： 短期交易者可以利用以太坊的价格波动，但这需要仔细的市场分析和风险管理。设置止损订单并随时了解市场趋势可以帮助交易者更有效地应对波动。
对于日常用户：那些使用以太坊进行交易、DeFi 或 NFT 的用户应该注意价格波动和 gas 费用。在网络拥堵程度较低时规划交易有助于最大限度地降低成本。
如果您想参与以太坊并管理价格波动的风险，请考虑以下实用策略：
随时了解： 关注加密新闻、市场趋势和监管发展，以做出明智的决策。
使用美元成本平均法 (DCA)：不要进行一次性大额购买，而是随着时间的推移逐渐投资以减少波动的影响。
分散您的投资组合：避免将所有资金单独投入以太坊 - 将您的投资分散到不同的资产中以管理风险。
监测市场情绪：关注社交媒体、新闻平台和加密论坛上的投资者情绪，以判断潜在的价格走势。
以太坊快速的价格变化可能令人生畏，但了解其波动的原因可以帮助您做出更好的财务决策。无论您是长期持有 ETH、积极交易还是使用它进行交易，保持知情并明智地管理风险都是驾驭瞬息万变的加密货币世界的关键。
作为一个面世并不太久的新型品种，以太坊在不同时期受到不同因素的影响。
就最近几年来看，外部因素中最重要的一环显然还是美国的货币政策。以太坊和比特币（BTC）在早些年曾经被视为对抗风险的选择之一，但随着它们的市值不断增大，影响和受众也是几何级的扩大，他们的属性也开始转为风险资产（多数时间如此，少数时间和消息仍然可能有避险光环）。既然是风险资产，理论上越宽松的货币环境就越有利于资产价格升值，紧缩的环境则是相对负面的状况。
在2023年5月加息完成之后，目前市场普遍的共识是联准会加息已经到位，之后很大可能会在维持利率不变和则时降息之间做选择。如果这种猜测最终被证实是正确的，那么以太坊上涨的概率就会大于下跌。不过这里需要注意的是，联准会为何降息也会是重要的参考因素之一。如果因为金融市场危机而被迫救市降息的话，以太坊或也难以避免第一轮普跌的抛售压力。
内在因素方面，首先在以太坊2.0升级变成为POS机制之后，供小于求的局面就支撑币价。基于以太坊的Layer-2（OP、ARB、MATIC等）也呈现了不错的市场反馈，有利于以太坊的消耗和价格保值。
截止2024年5月17日，以太坊的交易价格为2,950美元，市值为3,543.6亿美元。可以看到以太坊自2023年4月完成了Shapella升级后，其交易价格从2,100美元大幅上涨至4,000美元的区间。此外今年早些时候进行的Dencun升级减少了其总体供应，应对以太坊价格起到支持。
另外市场对于加密货币板块的兴趣很明显地受到了现货比特币ETF推出的影响，资金持续流入了第一批推出的比特币主题ETF。在这个背景下市场对以太坊ETF的前景充满期待，此种情绪有助于提振以太坊在接下来几个月的价格走势。最后，比特币减半（halving）事件也可能成为推动以太坊交易价值增长的因素。
比特币历史减半时间及其后12个月内价格变化：
减半次数 | 减半日期 | 挖矿奖励 | 当天价格（美元） | 12个月后价格（美元） | 价格变化（%） |
第一次 | 2012-11-28 | 50→25 | $12.20 | $1,031.95 | 8,458.60% |
第二次 | 2016-07-10 | 25→12.5 | $649.36 | $2,372.56 | 365.37% |
第三次 | 2020-05-12 | 12.5→6.25 | $8,818.72 | $49,150.54 | 557.34% |
第四次 | 2024-4-20 | 6.25→3.125 | $64,994.44 | - | - |
我们可以观察到随着每一次的比特币减半，比特币的价格都会在之后的12个月内迎来数倍的上涨，而比特币价格的造好将大概率会提振以太坊的价格表现。预测到2024年年底以太坊价格将上涨到5000美元，有效突破此前在2021年创下的历史价格记录。
时间跨入2025年，预计以太坊的价格将更多地受到美国宏观经济走势以及联准会（Fed）降息政策的影响。当下联准会设定的联邦基金利率为5.00% - 5.25%，而根据CME的30天联准会基金利率期货价格计算出的概率显示，市场预期到了2025年中，联准会下调联邦基金利率100个基点的概率为22.6%，75个基点的概率也超过2成5。历史上，当联准会实施宽松货币政策时，加密货币市场往往会出现上涨趋势。因此我们可能在2025年看到类似的情况，即随着资金流入加密货币市场，以太坊价格出现上涨。
【Fed利率预测图片来源Investing.com】
另外美国宏观经济的表现也将影响以太坊的价格走势。如果美国经济能够在联准会推动降息的过程中实现软着陆并且延续温和增长的态势，这将提升市场信心，促使更多投资者进入加密货币市场，支撑以太坊的价格。此外，美国股市的表现也将对加密货币市场产生影响。股市和加密货币市场之间存在一定的相关性，当股市上涨时，投资者信心增强，可能会推动加密货币的需求，这一点在过去的一年时间里尤其明显。根据计算，过去12个月以太坊的价格和S&P 500之间的相关性高达0.9137。预计2025年以太坊将实现温和的价格上涨。
【以太坊及S&P 500过去12个月走势图片来源：Tradingview】
而到了2026年我们预计以太坊的价格将更多的受到以太坊区块链技术及市场发展的影响。以太坊2.0升级的全面实施，市场对去中心化金融（DeFi）和非同质化代币（NFT）需求将增加对以太坊的需求。此外，Web3和元宇宙等新兴技术应用的发展也大概率将进一步提升以太坊的市场地位和价值。
纵观以太坊从推出到今天的发展历程，我们可以看到其价格从最初的不到20美元一路上涨到今天的接近3000美元，巨幅的价格上涨凸显了该投资标的的赚钱效应。从长远来看作为全球第二大加密货币，以太坊的未来具有相当的投资潜力。
【以太坊价格走势图来源：Google】
此外从以太坊的价格走势图上也看得出来，以太坊就如同其他的加密货币一样市场价格高度波动，可能会受到市场情绪、监管政策和技术问题等等多重因素的影响。这对于想要投资以太坊从中赚钱的读者来说提出了非常高的风险管理的要求。
目前在包括以太坊的虚拟货币投资，主流的方式不外乎两种：持币/囤币长线持仓，通过时间来获取收益；杠杆交易波段和短线 投机，多空皆可。
在持币模式上，可以选择在链上通过去中心化交易所DEX（比如UNISWAP）购买以太坊，并使用数字钱包（Wallet）保存。也可以在中心化交易所（例如币安）买入以太坊并保存在交易所账户中。如果决定长线持有，也可以将买入的以太坊进行理财性质的投资，通常可以获取个位数的年化收益。
在交易/投机模式上，也有两个主流的选择。一种方法是在CEX进行杠杆交易，通过买入或者卖出以太坊来赚取收益。另外一种则是在CFD交易平台杠杆交易以太坊，同样是通过价格波动而盈亏。
对于非传统币圈投资者，更建议后者，因为其上手难度和资金利用率会相对更佳。▶体验CFD交易
此处并不太建议普通新人在链上进行交易投机，因为链上会因为GAS费率变化而导致成本增大，而且流动性也相对较差。下面表格为大家整理了长线持仓与短线 投 机的优缺点：
| 对比项 | 长线持仓 | 短线 投机 |
优点 | 不需要频繁操作、手续费低、不需要盯盘 | 时间周期短、有利于滚仓 |
缺点 | 时间周期长、不滚仓 | 需要频繁操作、时间成本高、手续费高 |
目前上线了多家著名交易所，其中包括了币安、欧易、火币、OKX、Gate.io等，下面就让小编为大家介绍一种排名比较靠前的一些交易平台。
1.币安
币安【官方注册 官方下载】是国际领先的区块链数字资产交易平台，它向全球提供广泛的数字货币交易、区块链教育、区块链项目孵化、区块链资产发行平台、区块链研究院以及区块链公益慈善等服务，目前用户覆盖了全球190多个国家和地区。
2.火币
火币【官方注册 官方下载】集团是知名数字经济领军企业，自2013年创立以来，一直致力于区块链领域的核心技术突破以及区块链技术和产业融合。围绕区块链产业上下游，发展包括产业区块链、公链、数字资产交易、数字资产安全钱包、矿池、投资、孵化、研究等多业务板块，先后投资60+上下游企业，已形成全面的数字经济产业生态体系。
3.欧易OKX
欧易OKX【官方注册 官方下载】创立了统一交易账户等全球领先的Crypto交易系统，推出了MetaX，提供多链none-custody钱包、欧易NFT市场、DEX、Dapps等产品，OEC作为其自研公链，生态建设也初露头角，能够满足用户多种数字资产业务需求。后续欧易OKX将持续向元宇宙、Web3.0、GameFi等领域进发，OKX Ventures已在全球投资了数百个区块链项目，推动加密经济的繁荣。
4.Gate.io
Gate.io交易平台【官方注册 官方下载】成立于2013年4月，注册地为开曼，它已于2020年7月更名为“芝麻开门”。该平台有多年的稳定运营经验，积累了众多行业领先的技术，它通过中心化和去中心化双重手段保障了用户的资产安全，为用户提供了高效便捷的实时交易服务系统。作为全球历史最长和交易量最大的交易平台之一，芝麻开门严格遵循行业规则，不参与市场运作。
5.Bitget
Bitget交易所【官方注册 官方下载】支持500+个虚拟货币在线实时交易，持有加拿大MSB牌照M20179708、美国MSB、澳大利亚DCE等牌照，在2022年陆续新增理财、半价买币、投票上币、合约策略交易以及为SBGB增加更多赋能,是适合各面向投资人使用的一站式加密货币交易所。
以上就是btcsoop小编给大家分享的是什么导致以太坊的价格波动？以及未来能否投资以太坊赚钱的详细介绍了，希望大家喜欢！
